Отделения и Банкоматы

+7 (495) 775-78-68

Необходимые документы

Правоустанавливающие документы (предоставляются по всем юридическим лицам/индивидуальным предпринимателям участвующим в сделке)

  1. Анкета – заявка по форме банка.
  2. Паспорт  для физических лиц, являющихся:
    • собственниками бизнеса;
    • участниками сделки (заемщик, поручители);
    • руководителями (имеющие право первой и второй подписи) юридических лиц – участников сделки;
    • представителями, подписывающими договоры от имени юридического лица.
  3. Свидетельство о государственной регистрации (внесении записи в ЕГРЮЛ/ЕГРИП).
  4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
  5. Лицензии и/или других документы, дающие право на осуществление деятельности (при наличии).
  6. Учредительные документы (устав и учредительный договор), содержащие отметку налогового органа о регистрации (указание на ОГРН или ГРН) и все внесенные в них изменения и/или дополнения в учредительные документы, а также свидетельства о государственной регистрации учредительных документов, изменений и/или дополнений.
  7. Документы, подтверждающие полномочия представителя юридического лица на заключение сделки, в том числе протокол/письменное решение уполномоченного органа о назначении (избрании) единоличного исполнительного органа; протокол/письменное решение общего собрания акционеров/участников об избрании членов совета директоров в составе, действующем на дату избрания единоличного исполнительного органа, (если единоличный исполнительный орган сформирован советом директоров); приказ о назначении лица, на которое возложены полномочия по ведению бухгалтерского учета; доверенность на представителя, подписывающего договор от имени юридического лица.

 

Финансовые документы

  1. Финансовая (налоговая) отчетность со штампом, либо почтовой квитанцией и описью вложения, подтверждающими сдачу в ИМНС, за последние 3 (три) отчетных периода:
    1. Бухгалтерский баланс (Форма № 1) и отчет о прибылях и убытках (Форма № 2), либо
    2. Налоговая декларация по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, а также книга учета доходов и расходов, либо
    3. Налоговая декларация по единому налогу на вмененный доход (для индивидуальных предпринимателей, уплачивающих ЕНВД; для юридических лиц см. п.1.1.).
    4. Выписки из книги учета доходов и расходов (и/или выписки из кассовой книги) организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения (раздел I «Доходы и расходы»).
  2. Для принятия решения могут быть запрошены иные документы, в т.ч.:
    1. Справка клиента об открытых счетах;
    2. Выписка по сч. 51 за последние 3 месяца.

 

Документы, подтверждающие хозяйственную деятельность

В зависимости от вида гарантии:

  1. Контракт (договор), подтверждающий необходимость предоставления банковской гарантии и копия платежного поручения с отметкой банка на оплату аванса (для гарантий по возврату аванса).
  2. Контракт (договор), подтверждающего необходимость предоставления банковской гарантии (для гарантий исполнения контракта).
  3. Тендерная/конкурсная документация, а также иная информация, о сроках проведения конкурса (в том числе и информация открытой печати) (для тендерных/конкурсных гарантий).